老师，财务软件 发生额录入期初数据还是试算不平衡的？要怎么查找呢？

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:28

是平的

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:31

我都是按照余额表上的数据来录入，对了很多次了，还是看不出什么原因来

孙老师 解答

2020-01-10 21:32

你好同学，那是不是在输入的时候有打错数字呢？

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:33

没有打错

孙老师 解答

2020-01-10 21:36

你好同学，科目余额表是对的，录入数据没有录入错的话，这种情况是不可能的同学，肯定还是哪里有问题的

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:36

成本类是不是和损益一样没有余额的？余额表上他们都是没有余额的，但本期发生有借和贷的，我是按照数据录入去的，问题是不是在这里？

孙老师 解答

2020-01-10 21:37

方便的话，你可以把你的数据传一下看一下，

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:43

收到

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:43

孙老师 解答

2020-01-10 21:47

你好同学，是的，所有的损益类科目期末余额为零，你看看之前的账套你还可以操作吗，把损益结转后，重新出一下科目余额表，重新录入就可以了

孙老师 解答

2020-01-10 21:54

如果操作不了那个账套就直接把所有损益类科目的余额转到未分配利润，再录期初余额
我看你们的账务是每个月都直接从本年利润转入利润分配科目吗

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:55

我是刚接手做的，之前的会计就打印一份余额表给我，没有其他的

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 21:59

老师，我现在没时间问你，明天再找你帮我解决问题，可以吗

孙老师 解答

2020-01-10 22:02

我看打印的日期截止到8月份，也就是说从九月份开始需要重新建账的，那明天你着重看下对方交接给你的凭证，看看之前对方有没有结转，或者八月中旬对方没有结账就交接给你了？所以先确定到底是那种情况

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 22:06

之前会计是做到8月份不做的，现在公司要我做回前几个月的账，交接的数没有错

虚拟的龙猫 追问

2020-01-10 22:07

所以的账就是从这份余额表开始做起

孙老师 解答

2020-01-10 22:24

那为何他的损益没有结转呢？
生产成本跟制造费用不属于损益，期末有余额是对的
那你把损益科目余额转到利润分配里，看看还有差额吗

孙老师 解答

2020-01-10 22:29

你好同学，可以的，因为现在聊天记录错乱了，你是说明天问对吧，可以的，

虚拟的龙猫 追问

2020-01-11 18:11

孙老师在吗

虚拟的龙猫 追问

2020-01-11 18:12

我将损益放到未分配利润还是不行哦

孙老师 解答

2020-01-11 18:24

你好同学，你说今天找我，没想到是这个时间啊

孙老师 解答

2020-01-11 18:25

余额表是平的，录入不平，怎么也不符合常理，你有没有看下最终差额是多少呢？

虚拟的龙猫 追问

2020-01-11 18:32

不好意思孙老师，我刚又有点事出去一下，夜点方便再问你

虚拟的龙猫 追问

2020-01-11 18:34

或者你可以的直接帮我录下看平不平衡，到时我给多点心意给你

孙老师 解答

2020-01-11 19:11

你好同学，这个录入也要在软件上才可以的啊，你晚些忙完了吧，最好是知道你的差额是什么，这样才能知道具体哪里的问题