想问一下！年终出财务报表发现年初余额不平！期末余额也不平！并且差额是一样的。怎么回事？

小白 追问

2020-01-09 20:05

老师好！帮忙看下这个年度财务报表不平吧？应该是去年就不平对吧？还有上面的金额可有风险注意的？

安与逸老师 解答

2020-01-09 20:19

应该年初余额初始的时候没平造成的，对比一下是哪个科目录入错了，其他的到没什么

小白 追问

2020-01-09 21:10

其他应付款数字大可有事？

安与逸老师 解答

2020-01-09 21:18

能说明原因的没事，只要不是不知道怎么做账乱放进去的就可以

小白 追问

2020-01-10 08:09

如果年初报表不平的，我要返回去重新结转么？我是刚接手这家公司的！怪不得去年12月份无法结账时不时这个原因

安与逸老师 解答

2020-01-10 08:31

你可以先查找是哪个科目的错误，如果无法重新余额初始的话，就做个调整分录

小白 追问

2020-01-10 08:35

怎么调整？

安与逸老师 解答

2020-01-10 08:39

你需要先找出来什么科目初始错误

小白 追问

2020-01-10 09:14

去年最后一个月的这个工资管理费用！没有结转到今年！去年做的凭证是借:管理费用  150447   贷:其他应付款  150447   今年做的借:  其他应付款  150447 贷方:银行存款  150447但是今年 其他应付款仍然有余额

安与逸老师 解答

2020-01-10 09:27

你的意思是管理费用在余额初始的时候没有写上去是吗，你先试试能不能在初始增加一下

小白 追问

2020-01-10 09:36

但是2018年12月份的账没有结转也无法结转！显示有错误！

安与逸老师 解答

2020-01-10 09:51

能给我看下截图吗

小白 追问

2020-01-10 10:10

这个2018年余额变过了，财务报表也平了，帐也结了。怎么2019年数字还是没有变？老师

小白 追问

2020-01-10 10:14

这个是2018年的原本不平，早上我和之前搞这个费用的会计说，她说后来加的凭证。不知道她怎么搞的。我再进去看的时候帐已经平了去年的。但是数字没有带到2019年是怎么回事？

安与逸老师 解答

2020-01-10 10:16

我看年初数还是不平呢

小白 追问

2020-01-10 10:21

你看上面的图是2018年的好像已经平了但是余额没有结转到今年

安与逸老师 解答

2020-01-10 10:22

这个18年年末的资产负债表吗

小白 追问

2020-01-10 10:27

平的是2018年的资产负债表！不平的是2019年的报表

安与逸老师 解答

2020-01-10 10:34

你看看18年年末余额和19年年初余额一样吗