我们是记账公司，年末，账上的应收应付往来，年期初就挂在那，和客户核对客户那都已经平了，现在能一次性弄平吗，直接冲现金

小志 追问

2020-01-08 10:17

就是挂在账上，需要去平账，不用现金用什么。
之前可能是见票就做的往来，没管是收现金还是付现金。

meizi老师 解答

2020-01-08 10:20

你好 那你需要去看之前做的是什么科目 不然你用现金平 这个不对的  要看之前收到钱怎么做账的。 去平这个科目

小志 追问

2020-01-08 10:34

客户那边都已经平了，我们这个一直挂在账上

meizi老师 解答

2020-01-08 10:38

你好 是的 那你也得找原因 看你之前是不是已经做到某个科目去了。  所以你要调整出来。   你收到了钱需要做账的。 你当时没冲往来 肯定是挂了其他科目的

小志 追问

2020-01-08 11:03

就比如说一张销项票，可能客户已经收到现金，我们缺还挂在应收里，这只会涉及应收应付，怎会涉及其他的科目呢

meizi老师 解答

2020-01-08 11:08

你好  我的意思是你挂应收账款 做了收入 是吧  ‘那么  客户给你钱了 。你没冲应收账款。 那你肯定是做了其他科目去了 比如挂了其他应付款 或者冲其他科目 。总是有原因的。    ’

小志 追问

2020-01-08 13:22

如果直接就是给的现金，怎会涉及应收账款或是其他应收应付呢，因为我们是记账公司，不会每张票都问客户，客户说那边的往来是平的，所以要调也应该能用现金

meizi老师 解答

2020-01-08 13:29

你好    我说的正常情况下 需要怎么来查账找原因。 如果你不问客户是什么情况的话 这个账往来是不好平的。  如果确实当时给你的现金 那你现在就用现金来  调