老师，我们公司有一个因对方户名有误的回单，刚支付过去的款项三小时后又转回来了，这个分录怎么做？

无私的海燕 追问

2020-01-07 18:35

最终支付过去了

无私的海燕 追问

2020-01-07 18:35

然后对方又转回来

无私的海燕 追问

2020-01-07 18:36

就是我们账户的一出一进

meizi老师 解答

2020-01-07 18:36

你好 那你按回单做支付的分录然后做退回来的分录    分别做

无私的海燕 追问

2020-01-07 18:38

具体借贷是什么

meizi老师 解答

2020-01-07 18:38

你好 你需要说下具体是什么款支付。 是货款吗之前是否有做分录？

无私的海燕 追问

2020-01-07 19:02

是代理记账款   之前没有做分录

无私的海燕 追问

2020-01-07 19:02

我们是传媒公司

meizi老师 解答

2020-01-07 19:07

你好  那你做借管理费用-代理费贷银行存款   退回 借银行存款借管理费用-代理费 负数

无私的海燕 追问

2020-01-07 19:13

负数？

无私的海燕 追问

2020-01-07 19:13

是是什么意思

meizi老师 解答

2020-01-07 19:23

你好 因为管理费用你做贷方红冲的话  你系统识别不了。 所以我给你做的借方红字管理费用来冲的