老师，上个月重新建立的新账套，利润表只显示本月发生数据，我报税的时候是累计前面的数正常申报对吧，那我上传报表的时候，是自动修改数据呢还是就按导出数据上传就行呢？

樱子 追问

2020-01-07 10:14

老师，那以后的报表数据都要修改吗？

樱子 追问

2020-01-07 10:15

老师，我上个季度计提并交了36.34的所得税，上个季度的利润总额是726.93元，这个月的利润总额是1008.34元，我这个月应该计提的所得税金额是多少

maize老师 解答

2020-01-07 10:19

只12月这个之前是需要修改，你1月做账就没有问题了 看的是1-12月利润总额

樱子 追问

2020-01-07 10:20

是1008.34元*0.25*0.2-上季度已交所得税36.34元=14.077元对吗？
还是用我这个月只产生的利息收入300多乘以0.25*0.2呢

maize老师 解答

2020-01-07 10:28

这个月的利润总额是1008.34元  看的是1-12月利润总额，你只看这个就可以，

樱子 追问

2020-01-07 10:30

老师，那需要计提的所得税具体是的多少呢？是14.07吗？

maize老师 解答

2020-01-07 10:35

假设你说这个是1-12月利润总额是的，

樱子 追问

2020-01-07 10:38

我这个月只多了季度结息收入，老师，我上面第一种第二种算法为啥不一样啊，数值又差额

maize老师 解答

2020-01-07 10:43

亲，企业所得税预缴是看累计数啊，1-12月，

樱子 追问

2020-01-07 12:38

老师，资产负债表中未分配的期末余额是1008.34呢，这个需要怎么修改呢，这跟利润表中的利润总额一致了，但最终的勾稽关系就不对了

maize老师 解答

2020-01-07 12:43

这个不是你们软件自动生成么？是这个对不上么？利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数（计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了）

樱子 追问

2020-01-07 12:49

老师这个公司刚成立了没多久，没有调整过，报表是自动生成的，数据是我上一条说的那种情况，跟利润表附不起来

maize老师 解答

2020-01-07 12:52

利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数  这个对不上，有损益科目做贷方么，

樱子 追问

2020-01-07 12:53

损益科目只有利息收入，做的借方负数，其他没有啊

maize老师 解答

2020-01-07 12:59

你这个是之前有那个数据没有累计到吧，那个累计数据是不对吧，自己出报表？这个是需要自己加下之前那个数据去填写申报表，加上也不对么？年初数资产负债表是需要自己填写，利润表本年累计数需要自己填写

樱子 追问

2020-01-07 13:13

老师，这是上个季度的科目余额表，本年利润贷方726.93元，当之前的会计根据这个余额交了36.34的所得税，但是没计提所得税，我10月份做的计提缴纳的分录，后面就只有一笔利息收入317.75元是牵扯到损益科目，老师帮我看看到底是怎么回事呢？我新建账套录入的科目余额表的数据

maize老师 解答

2020-01-07 13:18

利润表只显示本月发生数据，我报税的时候是累计前面的数正常申报对吧  这个报税的时候本年累计数是需要加1-9月数据，需要自己修改，要是没有生成话，需要看你税局那边，

maize老师 解答

2020-01-07 13:21

这个你期中建账，那这个利润表累计数和资产负债表年初数是不对啊，那需要申报时候自己修改按正常那个填写去申报就可以，是会不对，

樱子 追问

2020-01-07 14:21

老师，今年刚成立的公司，我新建账套，年初和本命累计应该没有数据才对是吧，我自动修改数据直接改到本年数据里面就可以对吧
非常感谢老师的耐心解答

maize老师 解答

2020-01-07 14:23

年初这个是没有，但是这个本年累计数，有，你看你科目余额表上面损益有数据啊 你这个不是有财务费用么？