你好，上个季度开的票当时直接做的现金，现在又从对公账户把钱打回来了，该怎么做呀

阿杰 追问

2020-01-07 09:29

直接做一笔凭证，借银行，贷现金？

阿杰 追问

2020-01-07 09:29

摘要怎么写

maize老师 解答

2020-01-07 09:37

不是，贷现金 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数，之后重新做，摘要写更正xx凭证

阿杰 追问

2020-01-07 09:49

做在一张上面还是两张

阿杰 追问

2020-01-07 09:55

现在打款的金额也对不上，不是一笔对着一笔，怎么调啊，晕

maize老师 解答

2020-01-07 09:55

做在一张上面就可以

阿杰 追问

2020-01-07 09:59

现在转账的金额不是正好对应着原来的那张凭证，怎么调啊

maize老师 解答

2020-01-07 10:01

那就冲掉之前做借应收 贷主营业务收入 应交税费，之后收款做借银行 贷应收

阿杰 追问

2020-01-07 10:04

之前都是用现金收的，冲掉现金吗

maize老师 解答

2020-01-07 10:09

是的啊，你这个没有收现金，需要冲掉

阿杰 追问

2020-01-07 10:22

嗯嗯，现在没有对着具体一张凭证上面的金额，摘要怎么写啊

maize老师 解答

2020-01-07 10:29

贷现金 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数上个季度开的票当时直接做的现金，  你不是做这个么，现在冲掉这个啊，

阿杰 追问

2020-01-07 10:31

对，是这个，摘要怎么写

maize老师 解答

2020-01-07 10:36

更正xx凭证就可以，摘要这么写