事业单位，代扣代缴银行扣款，但是忘记从零余额做回去，怎么处理

哥本哈根没有根 追问

2020-01-06 14:42

预算：借：事业支出 10000 贷：银行存款 10000。  财务：借：工资福利 10000 贷：银行 10000

陈诗晗老师 解答

2020-01-06 16:42

预算会计没有银行存款科目呀，他只有资金结存，后面明细科目是货币资金。你说的没有转回去是什么意思？

哥本哈根没有根 追问

2020-01-07 11:38

就是银行扣款了，但是没有从零余额账户转钱回自有账户，导致出现负数

哥本哈根没有根 追问

2020-01-07 11:39

现在怎么处理这笔账，才能使得去年的账平呢？

陈诗晗老师 解答

2020-01-07 12:59

你的意思是说，你的这个钱从零余额账户支付了没有回到零余额，导致这里这块变成了负数吗？那你周公我就没有明白啊，你这个零余额里面就没有钱，你是怎么支付出去的呀？
你退回分录
借，资金结存～货币资金，
你退回这个钱要做这个分录借货币资金，你支付的时候也是从货币资金里面支付，就不是从零余额里面支付了。