老师好，请问2019年10月注册公司，注册资金是9仟多万，实际银行帐上一分也没存入，10月到现在费用很大，费用支出款从平台往来款中支出的，那么现在要报企业所得所，季初资产总额怎么填写，请指教，谢谢

相遇相知 追问

2020-01-05 19:23

有

相遇相知 追问

2020-01-05 19:24

资产负债表还没

郭老师 解答

2020-01-05 19:26

季度初看资产负债表10月末金额
季度末看12月末金额
你们的费用用什么支付的

相遇相知 追问

2020-01-05 19:41

公司是经营现货平台，费用支出是从平台客往来款中支付的

郭老师 解答

2020-01-05 19:42

平台的钱是哪里来的，你们没有投入的吗

相遇相知 追问

2020-01-05 19:42

没有投入一分

相遇相知 追问

2020-01-05 19:43

平台的钱是客户

相遇相知 追问

2020-01-05 19:44

所以资金这块不知怎么

郭老师 解答

2020-01-05 19:44

做一个借款，借现金贷其他应付款

相遇相知 追问

2020-01-05 20:00

老师其他应付款二级科目写谁

郭老师 解答

2020-01-05 20:02

你好，写你们法人的，

相遇相知 追问

2020-01-05 20:05

现金不是虚的吗，后期现金怎么搞平

郭老师 解答

2020-01-05 20:09

是虚的
你问法人要上这个钱，方保险柜里

相遇相知 追问

2020-01-05 20:15

向法人要钱，很有难度，注册资金一分都不愿存银行，

郭老师 解答

2020-01-05 20:19

那你们没有收入
只能虚做
后期有收入钱到了银行，做相反分录

相遇相知 追问

2020-01-05 20:22

好的谢谢郭老

郭老师 解答

2020-01-05 20:26

不用客气的，