老师，一家餐饮店，客人逃单，所以当班员工自己刷卡到店里的收款机上，收款机上的钱是收取相应的手续费后转入公司的账上，后来单位又把这笔钱还给了员工，是在账上转到他私人卡上的，这笔账该怎么做，因为收到的时候已经做到主营业务收入里面了，那付出的该怎么做

向日葵 追问

2020-01-03 13:58

后来顾客来补付了货款，不过是刷卡到pos机上的，是会员价，比员工付的金额少十几块

郭老师 解答

2020-01-03 14:02

你好，差额计财务费用

向日葵 追问

2020-01-03 14:40

老师，这钱都是通过POSS机进入到单位的账上的，单位还款的时候是打到个人帐上的我收到的时候是做到主营业务收入里的，可是月底还的时候就打到个人帐，这个后打到个人帐上的时候怎么做分录

郭老师 解答

2020-01-03 14:42

借银存，财务费用贷主营业务收入应交税费
退回去借其他应收款贷银存
收到客人的借银存，财务费用贷其他应收款

向日葵 追问

2020-01-03 15:43

问题是收到客户的是跟一天的营业额在一起转到公司银行帐上的

郭老师 解答

2020-01-03 15:47

你能分出来吗？能分出来就单独做上。

向日葵 追问

2020-01-03 16:18

就是分不出来，才不知道怎么做

郭老师 解答

2020-01-03 16:26

你是按收到的钱确认收入吗？还是哪天的营业额就做到哪天的收入里面。

向日葵 追问

2020-01-03 16:27

收到的营业额做到收入里

郭老师 解答

2020-01-03 16:32

当天做当天是吗？比如你今天收了100，其中有20是逃单的，借银行存款100贷，主营业务收入80，其他应收款20。