老师，请问新开公司，刚开始由于没有会计，账目比较乱，有个采购借了一万没有交单据上来，也没有登记，建账时初始金额里漏了这笔数，现在大概有8000单据，2000元多余的款交上来，我该怎么补账呢？

典雅的棒球 追问

2020-01-01 07:38

没有，漏掉了，不知道有这笔借款

bamboo老师 解答

2020-01-01 07:46

那库存现金跟银行存款正确么？

典雅的棒球 追问

2020-01-01 07:51

正确的

bamboo老师 解答

2020-01-01 07:55

那当时借款是通过什么方式借的 库存现金还是银行存款

典雅的棒球 追问

2020-01-01 07:57

建账的时候都不知道有这笔款借出，

bamboo老师 解答

2020-01-01 07:58

如果建账的时候这笔借款没有入账的话 那库存现金跟银行存款余额实际跟账上会有差额 您现在说是一致的

典雅的棒球 追问

2020-01-01 08:02

私人账户，不是对公账户，当时给我的时候初始金额就是那个数，所以我就以那个数建的账

典雅的棒球 追问

2020-01-01 08:03

现在又说前几个月有借款1万块，我该怎么补上去

bamboo老师 解答

2020-01-01 08:04

那这种的话把10000挂老板往来上
借 其他应收款-采购
贷 其他应付款-老板
然后报销冲采购往来

典雅的棒球 追问

2020-01-01 08:33

好的，谢谢老师！新年快乐！

bamboo老师 解答

2020-01-01 08:37

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快