老师，请问为什么这个金蝶里面10月份的银行存款期末余额跟11月初的期初余额对不上呢？

照片书～珊宝 追问

2019-12-27 17:47

期末不是按道理跟期初是应该对得上的吗？

照片书～珊宝 追问

2019-12-27 17:47

是哪里不对啊，我对了明细啊

江老师 解答

2019-12-27 17:48

10月份的期末余额就是11月份的期初余额。这个数据是自动过账的数据

照片书～珊宝 追问

2019-12-27 17:52

是不是可能是我没过账的原因呀

江老师 解答

2019-12-27 17:54

没有过账就是相当于没有记账，没有审核，没有结账，肯定是对不上的。必须将数据记账后才算数据正式计入了

照片书～珊宝 追问

2019-12-27 18:15

就是一定要点金蝶的过账才能对的上是吧

照片书～珊宝 追问

2019-12-27 18:15

因为我做了账，明细都能对的上的

江老师 解答

2019-12-27 18:57

按发生额的明细做账务处理，如果是全部做了，肯定是对的上的。在金蝶中，如果是没有过账，也可能在查询明细账上，勾选上“包括未记账的凭证”，这样也是可以核对数据的