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郭老师

职称： 初级会计师

2019-12-26 15:39

具体的哪个科目不一致？

love棉花糖 追问

2019-12-26 15:44

银行存款，账上多了几百，这几百怎么调平

郭老师 解答

2019-12-26 15:45

你有银行回单吗？

郭老师 解答

2019-12-26 15:45

多了还是少啦。

love棉花糖 追问

2019-12-26 15:45

账上年初的银行存款余额 账里就错了，多银行余额多了几百，

郭老师 解答

2019-12-26 15:49

会不会你有收入没有确认。

love棉花糖 追问

2019-12-26 16:09

是以前年度的，以前的会计做的账，我才接收，一看财务软件里银行存款余额跟实际的对账单都对不上，我查了一年的了，年初余额就对不上了，怎么调账呢？

love棉花糖 追问

2019-12-26 16:09

我才接手

love棉花糖 追问

2019-12-26 16:12

是账里多了600多，实际银行存款少了

love棉花糖 追问

2019-12-26 16:13

查到年初就对不上了，不知道是什么时间余额错了

郭老师 解答

2019-12-26 16:14

借银行存款贷利润分配。

love棉花糖 追问

2019-12-26 16:32

老师，是账里 银行存款比实际多了600多，我借银行存款，那不是会变成1200多啦

郭老师 解答

2019-12-26 16:34

做我上面相反的分录。

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相关问题讨论
具体的哪个科目不一致？
2019-12-26 15:39:58
是的，要先对了账，要不总提示，进去看下余额然后点对账就可以了
2019-09-02 09:04:25
结账具体步骤 　　 　　 先对本月所有凭证重新审核核对，减少差错。 　　月末结账以日常会计凭证为基础，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误，因此建议在月末结账时重新进行核对 对以下项目进行账实核对。 　　1．现金:在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金账户可以证明所有分录中有现金的分录正确；不平时应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行处理。 　　2．银行存款：编制银行存款余额调节表对平银行账。 　　3．存货：包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点，并对盘点结果与明细账进行核对，如有差异应查明原因进行处理。 核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。 　　1．运用银行存款余额调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单（包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购）和企业的应交税金---应交增值税（进项税额）明细账进行核对，可以参照银行存款余额调节表编制进项税额调节表。调节的项目主要有:在同一张税票中应做进项转出的(固定资产等税法规定不可以抵扣的项目)金额、进货退回或折让证明单的时间性差异。 　　2．核对销项税额时，可以将金税开票的销项清单、普通发票及无票收入清单和企业的应交税金---应交增值税（销项税额）进行核对（有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单，原理是一样的）。 　　3．对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目，可以按以上原理进行核对。核对无误后同时编制所有当月税务申报表。 查看所有明细科目余额，对于有异常的方向余额的科目进行调整。比如，对应收应付账的核对应做到： 查看应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况，期末余额为负时是否需要调整。 编制月末结账的转账分录。　　1．按权责发生制原则计提所有费用，如工资、福利费、营业税等。　　2．摊销低值易耗品、无形资产、待摊费用，计提折旧、预提费用等。　　3．结转暂估材料（对于企业已入库材料未收到发票的应建立明细台账）、制造费用、产成品成本、产品销售成本等（结合存货盘点结果同时进行）。 　　 4．结转本年利润，结平所有损益类科目（具体结账分录要结合企业实际）
2019-04-26 14:42:33
您好，检查帐有没有问题，需要账实核对，帐帐核对，帐表核对
2019-04-26 12:31:41
这个不一定，他没有查的那么详细的。
2023-11-28 19:49:40
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