老师，我发现银行账户和金蝶账面余额对不上，金蝶账面余额多了，原来少做了一笔外汇，11月会计分录已补做，补做完后于银行账相符，但是期末做号结转汇兑损益，金蝶账又和银行账不对了。

星星 追问

2019-12-25 13:17

老师，我上个月结转的是不对的，因为银行流水漏做了一笔，11月发现已补做，把那笔补做上，与银行余额相符，可是期末结转就不对

文老师 解答

2019-12-25 20:23

那补做以后，有没有重新结转

星星 追问

2019-12-25 20:26

补做完，银行余额是对的，重新结转又不对了

文老师 解答

2019-12-25 20:40

那您应该是按最终对余额转吧