老师请问 因为之前会计只挂了银行存款一个科目 现在不能分明细科目出来 年初的时候可以分是吗

…。泡『芙』先生 追问

2019-12-24 16:39

不是之前一直有两个银行账 但是没有分出来 今年10月份又多了2个银行账 但因为之前银行存款没有设明细科目  没能修改了。听他们说年初可以修改是吗

立红老师 解答

2019-12-24 16:43

你好，是的，明年新建账时分开就可以。，

…。泡『芙』先生 追问

2019-12-24 16:50

公司是酒店  都是刷卡 **支付  前期会计单独有设个科目其它应收款A  就是未到账的款。银行存款就是实际到账的金额做账。10月份其他应收款A有挂13000  到11月份就有挂60000万多 这个怎么摧回去看哪里是否有账务处理做错了呢。都说到账时候应该是最后两天的账未到。

立红老师 解答

2019-12-24 17:07

你好，您可以查其他应收款的明细账和相应的凭证。

…。泡『芙』先生 追问

2019-12-24 17:10

那年初的时候分开挂账好分吗

立红老师 解答

2019-12-24 17:12

你好，您要看其他应收款的明细是不是分开的，如果不是同一个人或单位的，还是分开挂账

…。泡『芙』先生 追问

2019-12-25 09:20

收款单位不是一个单位。

立红老师 解答

2019-12-25 09:24

你好，收款单位不一个单位，分开挂账，按单位名称设置二级明细

…。泡『芙』先生 追问

2019-12-25 09:26

是银行未达账挂的科目。现在有四张卡，是不是也要分开挂四个科目。

立红老师 解答

2019-12-25 09:27

你好，是的，按不同开户行分开核算。

…。泡『芙』先生 追问

2019-12-25 09:30

就是每个银行分开挂，然后每个银行未达账的也分开挂是吗？新增四个科目。

…。泡『芙』先生 追问

2019-12-25 09:32

之前未达账的四个银行未达账的都是挂到一个科目的，我年初怎么分开。

立红老师 解答

2019-12-25 09:36

你好，您是指银行账户存款没有分开，还是未达账项这部分没有分开

…。泡『芙』先生 追问

2019-12-25 09:36

都没分开

…。泡『芙』先生 追问

2019-12-25 09:38

银行存款只有这个科目，未达可以新增科目。但是之前会计没有分出来所以也挂到一个科目的。

立红老师 解答

2019-12-25 09:47

你好，银行存款是需要记账的，未达账不记账的。
正常不同银行的账户是需要分开核算的，您如果明年想分开是可以的，但这个金额不好确定

…。泡『芙』先生 追问

2019-12-25 09:50

之前就有挂这个科目，所以我理不清楚。不晓得怎么理。

立红老师 解答

2019-12-25 10:01

你好，您需要把和每个银行核算账目，扣除这个银行的未达账项，是这个银行账户的存款数额，

…。泡『芙』先生 追问

2019-12-25 10:04

从之前的一笔笔查吗？

立红老师 解答

2019-12-25 10:05

你好，先把各银行的对账单打出来，再和您的账核对。