表述的有点多，老师耐心看下，会计小白表示很不懂。从代帐公司接手，发现这个应收账款有问题，譬如我们开的票是张三，然后对方公司不是张三的抬头打过来的款而是李四的抬头打过来的。代帐公司并没有用张三的公司来平这个应收账款，而是用李四做收款。这样一来我们倒欠了李四的票了，张三的账还没平。现在我该怎么做才能平掉这个账！

繁荣的镜子 追问

2019-12-18 10:47

不会，怎么做？是 借 应收 贷预收？

朴老师 解答

2019-12-18 10:57

是，你直接这样抵消了就行

朴老师 解答

2019-12-18 10:57

你现在是怎么挂账的

繁荣的镜子 追问

2019-12-18 11:00

还没开始做，录入期初数，他的余额表写的是张三 借方余额300，李四借方余额 -500，我该怎样

朴老师 解答

2019-12-18 11:05

录入期初？之前的账套呢

繁荣的镜子 追问

2019-12-18 11:05

代帐公司不给电子账套，只给了账本还有科目余额表

朴老师 解答

2019-12-18 11:13

让他给你呀，税局查账怎么办，为什么不给？都付钱了，

繁荣的镜子 追问

2019-12-18 11:19

要了就是不给，我是小白也没啥底气，下次就知道了。原归正转。老师那这次这个我怎么做

朴老师 解答

2019-12-18 11:25

你按照他这个期初录进去之后就做他俩对冲
借李四贷张三

繁荣的镜子 追问

2019-12-18 11:26

那我录入期初数，是录应收账款借方负数还是录预收账款正数

繁荣的镜子 追问

2019-12-18 11:29

借 预收李四500 贷  应收张三300，这不平啊。

朴老师 解答

2019-12-18 11:34

你录期初数按照他给你做呀，建好账套之后再做我给你的这个分录