18年付的一笔质保金，当时现金付的，但当时没记账。这个月这笔质保金网银退回了。这两笔如何做账呢？

看破红尘爱上尘 追问

2019-12-10 11:48

要是分两笔写  借：其他应收款 贷：库存现金  现在收回质保金  借：银行存款  贷：其他应收款，这样写是不是也对呢？

杨@老师 解答

2019-12-10 11:51

也可以的，调一下账务

看破红尘爱上尘 追问

2019-12-10 11:56

当时现金付的这个质保金，不是我们公司账户付的，是员工代付的。这笔钱现在还给员工，如何做账呢？

杨@老师 解答

2019-12-10 11:58

借：其他应收款 贷：其他应付     现在收回质保金 借：银行存款 贷：其他应收款        还给她时   借：其他应付   贷：银行存款

看破红尘爱上尘 追问

2019-12-10 11:59

谢谢老师

杨@老师 解答

2019-12-10 13:36

不客气，祝你工作顺利