银行对账单余额和报表对不上怎么办，查出来了是用哪个月开始的，财务软件上也莫法改了，怎么办

黄艳 追问

2019-12-08 12:07

帐上是啥？手工帐还是凭证？我们没用手工帐

玲老师 解答

2019-12-08 12:09

没有账出不来报表的数      是先做账 结账 出报表。

黄艳 追问

2019-12-08 12:15

意思就是那些发生的业务嘛

玲老师 解答

2019-12-08 12:16

对，发生的业务要做账，结账，然后出报表

黄艳 追问

2019-12-08 12:19

这个肯定是对得上的，毕竟是根据这个做的，但是我做出来的账就跟银行对账单上对不上，老板说叫我根据银行对账单上发生的业务做

玲老师 解答

2019-12-08 12:22

和银行对账单子对不上很正常 因为可能有未达几项。银行对账单子不是做账的依据

黄艳 追问

2019-12-08 12:23

对的，那我还是根据我收到的票据来做，这样会不那么乱

玲老师 解答

2019-12-08 12:26

不会乱，你就按你实际发生的业务做账。

黄艳 追问

2019-12-08 12:28

那它有的业务，比如说有的银行扣手续费，这个月扣的我们下个月才去打单了，这种做到下个月也没事嘛

玲老师 解答

2019-12-08 12:29

权责 发生制 记到发生的业务的那个月

黄艳 追问

2019-12-08 12:33

那这样我也确实只有根据对账单来做了，不然发生了手续费这些我也不晓得，

玲老师 解答

2019-12-08 12:36

是用银行回单 不是对账单

黄艳 追问

2019-12-08 14:58

就是银行回单不是每个月都打的，有的时候下个月才打上个月的，没有银行回单，那我只能根据银行对账单来做吗

玲老师 解答

2019-12-08 15:06

根据银行回单来做账，不是根据对账单来做账。 一般是下个月初去打单子 作账