老师你好，企业没有建内账，只用了一个进销存软件核算存货数量并记了应收应付款，采购商品时按合同金额约定支付20%定金时记应付款的借方，每次提货时付了该部分货款80%(20%从预付定金中扣除)同样记入应付款借方，这样应付款一直体现我单位支付供应商的款项，一直休现应付款的借方余额，那么该分合同全部提货完成时，我用什么方法和单据冲平该应付款的借方余额

大海 追问

2019-12-06 21:53

没建账，只用进销存记存货的数量，应收应付只记流水哦。

大海 追问

2019-12-06 21:57

付款时在系统用付款单作支付货款，审核后生成记账应付款的借方，是否在该合同完成时我作应付单审核后生成应付款货方冲平即可

小鹿老师 解答

2019-12-06 21:58

你直接做贷方冲平吧，没有别的办法。因为你付款也是单向记账的。

大海 追问

2019-12-06 22:11

我单位出纳在单位的另一个地点办公，平时付款审批单老板审核后交由出纳付款，然后次月初出纳才把付款的凭证送会计记账(同时作付款的明细流水)，我觉得不妥?是否要求出纳至少每周一次送凭借给会计(同时作该周的付款明细流水

小鹿老师 解答

2019-12-06 22:14

都可以的。你觉得一月一次你的工作量太大，可以要求他每周送一次，给你时间做

大海 追问

2019-12-06 22:17

主要是要及时体现预付款项，

大海 追问

2019-12-06 22:19

老师，会计说的″水单″是否指银行的转账凭单(即银行打印的回单)

小鹿老师 解答

2019-12-06 22:22

是的，就是银行流水，银行打印的流水单。银行的回单。

大海 追问

2019-12-06 22:26

公司的发货挂靠物流公司十日结账，业务只用物流公司传过来的每次货运费用单作付款申请，从内控的角度是否要求其附上发货的发货单

大海 追问

2019-12-06 22:27

即银行每月打的对账单吗

小鹿老师 解答

2019-12-06 22:28

从内控角度来看，肯定是要付发货单，你审核发货单，货运费用单等核对进行付款。就是发货单可以证明发了什么货发了多少。

大海 追问

2019-12-06 22:36

确认供应商的应付货款是否要将采购合同与供应商的送货单(经仓管收货确认签名)粘在一起，呈现给老板(内账方面)

小鹿老师 解答

2019-12-06 22:38

内帐的话，主要看你们公司的规定。你这个方法是对的，就是外帐也是需要这样的。外账是把这些资料送给财务记账。除了供应商的送货单，如果有你们的入库单最好。付款更安心。

大海 追问

2019-12-06 22:42

出货通知单让财务审核，财务主要审核哪些方面?

小鹿老师 解答

2019-12-06 23:09

财务主要看下发货数量，产品等，财务这边也应该有销售合同等可以对应下有咩有什么错误。财务要知道这个货是发给谁家了，发了多少，单价多少，到时候要收款要对应起来。

大海 追问

2019-12-06 23:16

老师，实务操作中，长期合作的客户，是先按实际销售额先按月对账后，然后再开发票(开票金额是以对完账双方确认部分的金额)吗

大海 追问

2019-12-06 23:20

内账销售单价(含税含运)是指按出厂售价加上运费及票点吗

小鹿老师 解答

2019-12-06 23:20

是可以的。大的公司信息系统比较规范每次销售都会开票。如果做不到每次，就对账开票，只要对方不要求你们马上开票，可以对完账按月开票。

大海 追问

2019-12-06 23:27

按月开票，那我们只要开票的总金额等于我们的应收款(巳对账金额)，含税单价方面不拒泥于实际的销售单价(如果客户没有特定要求)，或是按约定好的含税含运单价

小鹿老师 解答

2019-12-06 23:30

是可以的。单价方面最好相近，不然销售数量那块相差很大。只是说不用非得准确的单价，因为各次可能存在单价不一致。所以最重要的是金额对上。

大海 追问

2019-12-06 23:36

如何确定我们开票应收的最低票点

小鹿老师 解答

2019-12-06 23:51

这个你首先看这类发票税率是多少，一般就按税率。