老师因为报销单在对账前写的，出纳因记得之前累计多付200元。所以实际打款金额比报销单少200元。这种情况报销单还用重写吗？我正交接呢，还是做账直接付银行回单省事些？

李文静 追问

2019-12-05 13:15

老师我按14850元做账务处理？

张艳老师 解答

2019-12-05 13:16

是的，就按14850元做账务处理就是了。

李文静 追问

2019-12-05 13:21

老师这样影响开票吗？

张艳老师 解答

2019-12-05 13:21

这个和开票有什么关系呢？本身就是凭票报销的业务嘛

李文静 追问

2019-12-05 14:25

老师这是个付款业务没到票

张艳老师 解答

2019-12-05 14:35

没有发票，哪里来的报销呢？这个应该填写付款单的，而不是费用报销单的。

李文静 追问

2019-12-05 15:13

老师我付款是不是根据银行回单做14650元。记费用14850

李文静 追问

2019-12-05 15:15

改过后就平账了是不是？

张艳老师 解答

2019-12-05 15:17

看您第一个图片中显示的是费用报销设备检定费，如果不能取得发票的话，就只能做无票支出入账了。