老师你好，我们厂里出现这个情况，建行11月29日划款70万至招行，招行在12月1日收到这笔钱。这个账怎么做，

dreamer 追问

2019-12-02 09:09

对

meizi老师 解答

2019-12-02 09:10

你好 借银行存款-招行 贷银行存款-建行

dreamer 追问

2019-12-02 09:21

现在日期不同

dreamer 追问

2019-12-02 09:22

我知道怎么做账，当时29号划款，1号才收到

meizi老师 解答

2019-12-02 09:23

你好  那你1号才做分录  做收到的分录     两个银行做划转

dreamer 追问

2019-12-02 09:23

那29号不做账的话，余额对不上

dreamer 追问

2019-12-02 09:24

建行29日就已经出账，招行1号收到

meizi老师 解答

2019-12-02 09:41

那你做   月末做一个银行余额调节表来。

dreamer 追问

2019-12-02 09:42

余额调节表怎么写

dreamer 追问

2019-12-02 09:42

11月29日建行划款的账做了后，招行银行就少70万

dreamer 追问

2019-12-02 09:43

麻烦老师一步一步教我怎么写

meizi老师 解答

2019-12-02 09:43

按附件的格式来做。或者你就挂一笔 招行的其他应收款 。这样 到时1日初收到 就冲其他应收款。

dreamer 追问

2019-12-02 09:49

我那比算什么业务

meizi老师 解答

2019-12-02 09:56

你好 月末需要编制银行存款余额调节表调整    看我上面发的模板了吗 你照着这个来做调整