7余份收到各分公司招聘软件款，然后付出去。分录：借：现金 贷：其他应付款 。但是付款冲回去的时候做成借方管理费用了。11月份发现的，请问怎么调整啊

喜之郎果冻 追问

2019-11-29 09:53

7月份报表已经出了，会不会有影响啊 。nc上补一张凭证就行吗

李老师A 解答

2019-11-29 10:25

嗯那，现在只能补入帐，在凭证备注里写一下几月份借款的啊

李老师A 解答

2019-11-29 10:26

不是借款，是几月付款备注一下

喜之郎果冻 追问

2019-11-29 10:27

7月收到各分公司招聘软件款6640元，集团分摊1040元合计7680元。然后付出去。分录：借：现金 6640贷：其他应付款 6640。但是付款冲回去的时候做成借方管理费用7680 贷：7680元了。请问老师怎么办，如果用借：其他应付款，贷管理费用冲回去应该冲多少钱呢。怎么体现集团付了1040元呢，您能帮我看一下吗，我问题具体描述了一下

李老师A 解答

2019-11-29 10:31

你好，只要冲回6640就可以了，其他1040还是做费用，因为这部分是集团的费用

喜之郎果冻 追问

2019-11-29 10:33

好的，谢谢老师。补凭证借：其他应付贷：管理费6640。然后再补一张凭证：借：管理费1040，贷：现金 对吧老师

李老师A 解答

2019-11-29 10:37

最后一笔不需要做了啊，当时你不是做了吗，借管理费用7680贷银行存款7680，
现在你只要做借其他应付款6640
贷管理费用6640

喜之郎果冻 追问

2019-11-29 10:38

好的理解了，谢谢老师

李老师A 解答

2019-11-29 10:39

不用谢，麻烦给个好评，祝你生活愉快