老师请问，例如退押金之前分录是借其他应付款—押金，贷现金。但是由于其他应付款设置辅助核算明细的，把付款部门搞错了，请问怎么调账呢？

勤勤 追问

2019-11-26 11:11

还有其他办法吗？主管不给这样做。

maize老师 解答

2019-11-26 11:14

..................没有了，那你们主管啥意思，直接借方做正确贷方做错误的？

maize老师 解答

2019-11-26 11:15

一般还有这样直接借方做正确贷方做错误的

勤勤 追问

2019-11-26 11:16

可以直接用盘盈盘亏资金来调吗

maize老师 解答

2019-11-26 11:21

我的看法是不能，你这个实际不是盘点原因啊，就是账做错啊

勤勤 追问

2019-11-26 11:29

只是辅助核算部门搞错，在金蝶系统可以直接通过什么方式改吗？

maize老师 解答

2019-11-26 11:47

我问的别的同行回复的，如果有过业务是不能改的了

maize老师 解答

2019-11-26 11:57

这个我问，对方回复的
那要看什么版本的啊，金蝶好多版本，有些可以有些不可以哦


要是上个月你可以试下，太久前就不建议了