送心意

朴老师

职称会计师

2019-11-18 16:27

总账和总账对账?你没说错吗

除垢专家 追问

2019-11-18 16:29

总分类账薄之间的核对,

朴老师 解答

2019-11-18 16:37

总账与明细账之间的核对是依据平行登记的原理。

上传图片  
相关问题讨论
总账和总账对账?你没说错吗
2019-11-18 16:27:59
你好,这种一般是财务软件里自动核对的,点击核对按钮后财务软件会自动进行核对。 财务软件采用的是账账核对法。 各种账簿与账簿之间的有关记录相核对,以保证账账相符。 核对总分类账各账户的期末余额与所属各明细分类账户的期末余额之和是否相等,总分类账各账户的本期发生额与所属各明细分类账户的本期发生额之和是否相等。将总分类账簿与其所属的明细分类账簿进行核对,检查总账和明细账双方记载的经济业务内容及记账方向是否一致,总账金额与其所属明细账金额之和是否一致。
2022-01-26 15:41:50
你好,总账比如应收账款对应的收入,辅助账指的是明细,比如对应的哪个公司
2022-03-19 12:50:10
你好,你们总账的凭证是从存货模块推进生成的吗?是的话要逐一核核对单据
2022-02-25 22:28:46
同学,你好。 固定资产跟总账不平,有几个原因,你可以都查一下。1、手工在总账系统填制过涉及固定资产科目的会计凭证,在固定资产模块里面并没有发生这项业务,或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。 2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块,可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。 3、总账和固定资产期初对账不平,导致后续业务对账不平。 4、固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。1、如果显示账务原值和累计折旧都是零或者差别非常大,应检查固定资产-选项的与账务系统接口页签,对账科目是否是固定资产、累计折旧科目。 2、如果是账务的原值比较少,应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证,在批量制单下查看一下是否还有需要制单的业务。 3、如果不存在以上问题,那么再查看一下,固定资产生成的凭证是否总账中审核记账,如果没有,对这些凭证审核记账,然后进行对账操作。 4、如果只是累计折旧核对不上,可能是折旧凭证是在总账中做的,或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时,修改了折旧额等,这时可以打印出折旧清单,将清单上的本月折旧额与总账中累计折旧的本月贷方发生进行核对。 5、如果问题依旧没有解决,只能输出固定资产中部门、类别明细账,然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对,去检查问题到底出在哪里。
2020-07-11 19:48:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...