资产负债表里的未分配利润和损益表的净利润不等，相差银行结息收入，这个有问题吗？

姜姜 追问

2019-11-18 14:52

是的啊

辜老师 解答

2019-11-18 14:53

那你利润表的财务费用的数据只是取了财务费用的借方发生额，没有减去这个贷方发生额的，你要把利润表的财务费用减去这个负数发生额才可以，财务费用的发生最好都在借方反映，借：银行存款 借：财务费用   负数

姜姜 追问

2019-11-18 14:54

那贷呢

辜老师 解答

2019-11-18 14:54

什么意思，贷是结转吗

姜姜 追问

2019-11-18 14:55

借贷要平衡啊，有借没贷吗

辜老师 解答

2019-11-18 14:56

借：银行存款 借：财务费用 负数，借方一正一负，这个凭证就是平的了

姜姜 追问

2019-11-18 14:57

那以前给他放到贷方了，这个需要改吗？

辜老师 解答

2019-11-18 14:58

之前的已经结转到本年利润了，可以不用修改了，只是出报表的时候，要用借方发生额减出这个贷方发生额，报表才会平

姜姜 追问

2019-11-18 14:59

我以前也是减去的，然后两个就相差利息问题，我怕有问题，所以问问老师的，如果没有问题就放心了，谢谢老师

辜老师 解答

2019-11-18 15:01

好的，客气，帮到你就好