在U8财务软件里同一个供应商应付、预付里都有余额，想冲抵掉，通过转账里的预付冲应付，会提示，启用付款申请后通过核销来处理，但是做了付款申请后审核会生成付款单，但是生成凭证是预付对着应付，倒是两科目冲抵了，但是付款单未生成凭证，结账时会提示有未记账的付款单，就不知道怎么操作了，所以想请教老师，同一供应商的预付冲应付的具体方法。

在U8财务软件里同一个供应商应付、预付里都有余额，想冲抵掉，通过转账里的预付冲应付，会提示，启用付款申请后通过核销来处理，但是做了付款申请后审核会生成付款单，但是生成凭证是预付对着应付，倒是两科目冲抵了，但是付款单未生成凭证，结账时会提示有未记账的付款单，就不知道怎么操作了，所以想请教老师，同一供应商的预付冲应付的具体方法。

答： 你好，同学。 你这里如果没有生成凭证是不会有数据的。你如果 生成凭证后你返生成后，要删除单据

老师。银行回单付出去了一笔款，没有对应的发票。我不知道该冲应付账款还是挂预付账款。应付账款二级科目里没有这家单位，但是我不确定是不是之前的会计把它放在应付账款~其他这个二级科目里了。很纠结不知是冲应付账款~其他还是 挂预付？

答： 你好 付款审批单上，付款理由是什么

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们给供应商打货款的时候做了预付账款，然后系统做的采购结算单是应付账款，预付冲应付，但是我们预付的时候都会预付多一点钱，比如预付50万，这次货只用了30万，然后有一部分钱进入平台的余额，一部分钱进了保证金，这个平台的余额和保证的账怎么做凭证

答： 保证金 借，其他应收款 贷。银行存款 平台余额 借，应付账款或预付账款 贷，银行存款