公司买了一批106000元库存商品，用10万的银行承兑汇票背书转让付款+网银转账付款6000元，请问出纳和会计的票据交接表上怎么体现这笔业务呢？10万元的银行承兑汇票背书转让付款之后我们公司还有底联吗？对于我们公司之前收到银行承兑汇票和现在背书转让银行承兑汇票整个流程，出纳这边要登记业务吗？出纳怎么登记这笔业务呢？之前公司收到银行承兑汇票时，出纳和会计的每日票据交接清单中要体现吗？收到银行承兑汇票时会计是入账应收票据借方，背书转让付款之后是入账应收票据贷方，那么这两次入账记账凭证后面都应该附些什么附件呢？

吴锋利老师

职称：注册会计师,中级会计师

2019-11-09 11:17

您好。您公司购买商品，付款现金不必多说，承兑汇票要保留复印件和对方开给您的收据一起作为凭证附件，您可以自己做一个备查表，登记一下日期，票号，金额，出票单位，到期日等，万一有问题可以随时查，您收到汇票也是一样的，可以把复印件放到附件，原件保留好备查，如果不准备再转出，也可以放到原件在后面，

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例：假设某公司计划在3个月后借入一笔为期6个月的1 问

们要计算一个无套利均衡下的远期利率，基于给定的不同期限的年利率。公司计划在3个月后借入一笔为期6个月的1000万美元的债务，并卖出一份名义本金为1000万美元的利率期货以规避利率上升的风险。假设现在3个月年利率为5.6%，6个月年利率为6%，9个月年利率为6.4%。无套利均衡下的远期利率 F 可以通过以下公式计算： (1 %2B r_3m) × (1 %2B F)^(6m/12m) = (1 %2B r_9m) 这里，r_3m 是3个月的年利率，r_9m 是9个月的年利率，F 是我们要求的远期利率（6个月后的年利率）。从题目条件可知，r_3m=5.6%（转化为小数形式为0.056），r_9m=6.4%（转化为小数形式为0.064），代入公式进行计算。计算结果为：1.52%。所以，无套利均衡时，该利率期货中的远期利率是 1.52%。答
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