甲投资者持有两种预期报酬率和标准差相同的证券，那么以下哪种情况投资者的风险最小? A.不存在。 B.两种证券完全负相关。C.两种证券正相关，但不是完全正相关。D. 两种证券完全正相关。

甲投资者持有两种预期报酬率和标准差相同的证券，那么以下哪种情况投资者的风险最小?A.不存在。 B.两种证券完全负相关。C.两种证券正相关，但不是完全正相关。D. 两种证券完全正相关。

答： 你好，这个题目的答案是C

甲投资者持有两种预期报酬率和标准差相同的证券,那么以下哪种情况下投资者的风险最小A不存在 B两种证券完全负相关 C两种证券正相关,但不是完全正相关 D两种证券完全正相关

答： 你好，当完全负相关时风险最小，因为可以完全抵消。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为15%和10%，无风险利率为8%，某投资者将自有资金100万元，再向银行以无风险利率借入20万元投资于市场投资组合，则该投资组合的预期收益率，标准差，风险溢价是多少

答： 你好，请稍后老师马上解答