我们是一家自产自销茶油的公司，自己买茶苗种植施肥，到到结茶果，然后加工成茶油卖。 现在的问题是我们出了自产自销，另外还帮别人代管了一片山的茶树，平时费用我们垫付，然后结的茶果是我们收购。对于这些茶树他们其实是一点都不管的。我们也没有收取另外的管理费。一直是单独体现在我们公司的账上。 现在我们代管的这片山，单独成立了一个合作社，就要做账。至于管理，其实还是我们在管。 现在我就不知道怎么做，因为相当于这个新的合作社成立之前，已经有生产性生物资产，还有一些费用了。我要怎么把这些做到账里面，因为我没有票据。

勤劳的灯泡 追问

2019-11-05 17:07

是啊，就是没有收取管理费帮他们代管的。现在他们自己办公司了，这些茶树怎么入账进去

洛洛老师 解答

2019-11-05 17:14

那这个前期的费用都可以跟这个公司挂往来，管他们公司收取管理费做收入的。

勤劳的灯泡 追问

2019-11-05 17:33

我们做收入那怎么开票呢？而且我们本来就没另外收费啊

勤劳的灯泡 追问

2019-11-05 17:33

只是实实在在发生什么费用就找他要多少钱

勤劳的灯泡 追问

2019-11-05 17:35

老师我现在问的是新设的那个公司的茶树怎么入账。
不是问的现在代管的这个公司的问题

我现在是这两个公司的会计

洛洛老师 解答

2019-11-05 17:48

同学，做为自产自销这个公司的话你这样不收取任何费用纯粹就是帮忙的话，那你的费用就直接挂往来，向那个公司收回来就好。新设立的公司你有收据可以入账，只是要考虑年底汇算清缴的问题。

勤劳的灯泡 追问

2019-11-05 20:09

老师是说什么收据入账？没明白

洛洛老师 解答

2019-11-05 20:39

新成立的公司做成本没有发票要么找票做要么收据入账

勤劳的灯泡 追问

2019-11-05 20:53

茶树相当于资产，资产收据入账会有什么税务风险吗？要不要老板出个什么证明签字或者什么的呢？

洛洛老师 解答

2019-11-05 21:00

风险肯定是有的，不过就算老板签字在税务上说不过去的，其实可以找发票入账的，有些渠道可以开种子的

勤劳的灯泡 追问

2019-11-05 21:03

好的，谢谢老师，但是开的是种子的话，我们的茶树都已经可以结果了，也就是进去成熟期了

勤劳的灯泡 追问

2019-11-05 21:04

茶树从种子到成熟结果要好几年，这样实际上会不会有点说不过去？

洛洛老师 解答

2019-11-05 21:17

只要是假的都是有破绽的

勤劳的灯泡 追问

2019-11-05 23:37

那会计会入账有严重的风险吗

洛洛老师 解答

2019-11-06 08:20

这两年监管严，会计都实名了，可想而知。

勤劳的灯泡 追问

2019-11-06 11:46

好的，谢谢

洛洛老师 解答

2019-11-06 11:49

同学不客气，满意请给五星好评哦