5月份建账起初余额有一个不对的，如何处理？期初

L88 追问

2019-11-04 13:28

建账的时候没有凭证只是把余额录入系统了
现在怎么调账呢？凭证怎么做

朴老师 解答

2019-11-04 13:30

期初余额错了就是我上面说的了，需重新建账

L88 追问

2019-11-04 14:24

5月份建的账

L88 追问

2019-11-04 14:25

之前有个银行账户一直没用，这个月开始又重新用了

朴老师 解答

2019-11-04 14:26

那你要重新建账重新做，如果只是银行账户的话看下可以不可以添加二级科目

L88 追问

2019-11-04 16:11

内账，我想在本月调整一下可以吗？

朴老师 解答

2019-11-04 16:19

内账的话可以的哦，直接添加就行

L88 追问

2019-11-04 16:25

本来就有，就是期初余额不对

朴老师 解答

2019-11-04 16:26

你直接做一笔分录调整就行了，用现金

L88 追问

2019-11-04 16:26

调整到未分配利润里可以吗？

L88 追问

2019-11-04 16:27

借:利润分配――未分配利润
贷:银行存款

朴老师 解答

2019-11-04 16:32

你是银行 增加还是减少，你这个是减少的分录

L88 追问

2019-11-04 16:57

是的，之前的余额大现在调减，这样做分录对吗？这个卡一直没有用现在转给财务了

L88 追问

2019-11-04 16:59

之前账面数4635.07，就一直挂着，现在刚给财务用着就是33.3按这个入账，只能调整一下了

朴老师 解答

2019-11-04 17:02

嗯，可以的，这样做就行