我公司是小规模商贸公司，某品牌酒总代理，下面有几个分销商。现在厂家做品鉴活动，餐费按票报销，酒按标准核销。所有费用由我公司办理，这账务如何处理？

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 15:57

老师，餐费的发票已经提供给厂家了。

郭老师 解答

2019-10-28 15:58

你单位负担的费用给别人发票？

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 16:01

厂家提供品鉴活动，我们单位具体实施，发生的费用厂家按票报销。

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 16:02

报销回来的费用如何分发给分销商，如何账务处理？

郭老师 解答

2019-10-28 16:04

实际还是厂家支付的吗

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 16:05

是的

郭老师 解答

2019-10-28 16:07

你们都做到往来
你有委托书的吗
厂家委托你们支付给分销商的证明

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 16:16

老师，我们是新成立的公司，同时有几个分销商。厂家只和我们公司做业务往来，也就是分销商把做品鉴会的费用票拿来，我们公司给厂家报。报销的钱到我们公司的账上，怎样处理合适？

郭老师 解答

2019-10-28 16:21

发票开给厂家的吗
能直接支付给销售方吗

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 16:25

是的，发票开给厂家。老师，厂家报销的钱给现金，不入公司账可以吧。

郭老师 解答

2019-10-28 16:27

可以，走现金可以不做

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 16:29

可厂家要我们写个说明，怎么写？

郭老师 解答

2019-10-28 16:30

写啥
报销这个钱吗

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 16:35

意思是本来这钱应该打进我们账户，是我们要求付现金。

郭老师 解答

2019-10-28 16:41

那你让对方出委推收款证明吧
按正常程序来
你们收到钱，收到代付给分销商的xx款

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 17:04

老师，如果进我们账的金额和要分出去的金额一致，直接借:银行存款，贷:银行存款可以吗？

郭老师 解答

2019-10-28 17:05

银行回单呢
你的回单都是你单位公户的可以

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 17:11

总之，厂家要求我公司写付现金证明不合适吧？

郭老师 解答

2019-10-28 17:12

走了银行的话不合适的