我们公司两个户，基本户和一般户。这个月公司发工资是从两个户走的，工资做好了，但是结算的时候少了一笔一般户转的工资。这个情况该怎么办

TeFuri 追问

2019-10-22 14:53

做了

TeFuri 追问

2019-10-22 14:54

就是结算的时候没有结账

TeFuri 追问

2019-10-22 14:54

从一基本会发的两次资金都有记录

TeFuri 追问

2019-10-22 14:54

但是从一般户发的这一比没有显示出来

meizi老师 解答

2019-10-22 14:57

你好  那你们银行明细账里面有体现这个没   实际员工收到了这个工资没

TeFuri 追问

2019-10-22 15:16

明细里边有

TeFuri 追问

2019-10-22 15:16

但是结算里边没有，然后余额就不对了

meizi老师 解答

2019-10-22 15:18

你好 你去找下银行那边打印下对账单 和回单给你

TeFuri 追问

2019-10-22 15:26

这个是好的

TeFuri 追问

2019-10-22 15:27

我的意思是我自己做的账最后没有显示一般户发工资的那一比

TeFuri 追问

2019-10-22 15:32

TeFuri 追问

2019-10-22 15:33

老师，您看下建行那比我结转的时候没有，农行那两笔结转是有的，做账的时候

meizi老师 解答

2019-10-22 15:42

你好 你要分别来做 你是说的分录做的明细吗？

TeFuri 追问

2019-10-22 15:43

就是分开来做的记账凭证

TeFuri 追问

2019-10-22 15:44

然后结转的时候为什么少了一笔银行转账的费用

TeFuri 追问

2019-10-22 15:46

TeFuri 追问

2019-10-22 15:46

您看下，只有农行的，没有建行的

meizi老师 解答

2019-10-22 16:55

你好  那你们分录不对 你做明细要做到银行存款-农行和建行分别来做的才行 不然你们账和实际支付的情况就不一致了

TeFuri 追问

2019-10-22 17:03

是这样做的呀

meizi老师 解答

2019-10-22 17:07

那怎么会不对 你检查下你们分录作对没有