请问银行日记账，一个公司转同个供应商的货款多笔，我做凭证的时候可以把这几张不同日期的不同金额却是同一账户的制成同一个记账凭证吗？然后把这些原始转账凭证全部附在这张凭证后面吗？？

小花猫 追问

2019-10-22 10:43

请问我们公司这个月转的货款有839000元，但是收到的发票却只有665000元，这个凭证我要怎么做？？

辜老师 解答

2019-10-22 10:45

那你的差额要确认预付账款

小花猫 追问

2019-10-22 10:49

像我们公司用税控贷的款，每个月从银行卡里自动扣除的利息费我们需要做什么凭证？除了银行扣款回单外还需要什么单据做原始凭证？

辜老师 解答

2019-10-22 10:50

先根据银行回单入账，要银行开具发票的

小花猫 追问

2019-10-22 10:51

还有就是我现在做一家水泥运输公司和两家水泥销售公司的账，但是实际上我们公司有四家水泥销售公司，但是我们老板只要我做两家水泥销售公司的内账，另外两家不要我做，但是也要把数据体现出来，我要如何把这两家不做账的公司的账体现出来？

辜老师 解答

2019-10-22 10:52

是不是要你吧另外两家的帐，一起汇总体现

小花猫 追问

2019-10-22 10:52

用税控盘贷款的利息如何做分录？也是做财务费用---银行利息吗？？

小花猫 追问

2019-10-22 10:54

是的。一起把另外两家的帐体现 汇总。

辜老师 解答

2019-10-22 10:54

是的，计入财务费用---利息支出

小花猫 追问

2019-10-22 10:59

那我之前的问的要如何把另外两家公司的账也汇总体现出来呢？

辜老师 解答

2019-10-22 11:03

你其他两家公司发生的费用，一起做账就可以

小花猫 追问

2019-10-22 11:06

费用倒是没有什么，就是银行进账和出账的款项要怎么做？以什么会计分录来做？然后到时候给老板看报表的时候能够看得懂?

小花猫 追问

2019-10-22 11:07

还有我们这个月收到的销项发票金额有2500000，收到的货款却只有1000000，又要怎么做分录 呢？

辜老师 解答

2019-10-22 11:08

借：应收账款  2500000贷：主营业务收入  应交税费—应交增值税—销项税
借：银行存款1000000  贷：应收账款  1000000

小花猫 追问

2019-10-22 11:11

还有就是银行流水没有进80万的某家公司的账，但是却收这家公司开过来的80万的销售专票。我要怎么做账？

辜老师 解答

2019-10-22 11:15

这是购进的，没有付款，确认应付账款

小花猫 追问

2019-10-22 11:23

还有就是我前面问到的我们这个月收到的销项发票金额有2500000，收到的货款却只有1000000，我们老板说只是走一下账，而且还有一些账，我们公司只是开了一些销项发票给别人，我们公司是不收款，只是走一下账，收了一点别人的税钱，而且我这里连收税钱的流程也没有，因为我是做内账的，像这种只是走一下账的账我要怎么做？做起不增加收入，才会体现公司的内部真实账目？？？

辜老师 解答

2019-10-22 11:24

如果是内账的，你只要体现有这个资金流入就可以

小花猫 追问

2019-10-22 11:26

因为是我们开给别人公司的票，可要跟这个税控盘上面的数据对应得上呢？如果收了一些手续费的话我是不是做其他营业收入---开票手续费呢？这个开出去的发票我不一定要体现在我这个月的凭证里面吧

辜老师 解答

2019-10-22 11:28

你是内账，对不上也没关系的，手续费要确认收入

小花猫 追问

2019-10-22 11:33

对不上税控盘开出去的发票不要紧，但是要对得上我们的银行流水账吧。

小花猫 追问

2019-10-22 11:38

还有就是我刚刚问的我们开给别人的2500000发票，只收到1000000款，老板说是先开发票，对方才会 打钱给我们。但是我现在收到的发票当中有44.98万，7万，99.4万，99.4万，凑不到收到的金额100万相对应的发票。这下我要怎么做？

辜老师 解答

2019-10-22 11:51

你有多少发票，就确认多少收入