对公账户转款摘要股东都乱写的，取现备用金写工资，报销写个人投资收益等等，我该怎么处理呢？我现在想注销公司，公户里面余额必须是0吗？库存现金偿还股东应付款之后还有余额补亏之后还有余额采用缴纳所得税吧？

柒月 追问

2019-10-22 09:13

给股东保险写成了个人投资收益，取现写成工资，这要怎么处理呢

江老师 解答

2019-10-22 09:15

对于个人投资收益需要按20%交税处理。

柒月 追问

2019-10-22 09:17

这个实际上是报销的，摘要写错了也要按照摘要来做分录交税嘛？

江老师 解答

2019-10-22 09:18

不会错的这样离谱吧。报销款就是报销款，不可能这样操作写成投资分红

柒月 追问

2019-10-22 09:19

可实际上他就是乱写的，实际取现金也写成了工资，怎么办啊老师

江老师 解答

2019-10-22 09:22

那就按实际的业务进行账务处理，附相关的凭据。外行人办的事。

柒月 追问

2019-10-22 09:23

取现金这个写成工资需要附什么样的凭证呢？还需要写说明嘛？

江老师 解答

2019-10-22 09:24

直接也只有这样处理了。直接当提现处理。

柒月 追问

2019-10-22 09:43

要写什么说明吗？

江老师 解答

2019-10-22 09:45

这个写不写说明都是一样的，错了，这是无法弥补的。

柒月 追问

2019-10-22 10:15

我在什么时候做应收应付 这些分录呢？10月注销就10月做这些嘛

江老师 解答

2019-10-22 10:16

注销前需要进行清理账务处理。做出最后一期清算的财务报表

柒月 追问

2019-10-22 10:17

好的 谢谢老师

江老师 解答

2019-10-22 10:19

有不明白的问题再咨询