我是电商公司，我们在自己的电商平台上给客户充值，请问怎么做账？就是之前客户给了我们10万的押金，银行已收到钱，现在在平台上直接给他冲1万，减少他的应付，请问怎么做账

萌 追问

2019-10-21 09:07

为什么是贷收入呢？

立红老师 解答

2019-10-21 09:10

你好，你好，如果充值服务不是你们的收费业务，那应该贷：银行存款

萌 追问

2019-10-21 09:14

为啥又是银行存款啊？我们是客户先给我们10万的押金，然后我们给10万的货，如果押金要提现，我们就直接给他冲他在平台上的余额里

立红老师 解答

2019-10-21 09:17

你好，押金提现是客户在你们提现金么。

萌 追问

2019-10-21 09:48

不是，我们是直接在平台上冲到他的平台余额账户里

萌 追问

2019-10-21 09:48

不涉及现金与存款

立红老师 解答

2019-10-21 09:51

你好，那么贷方应是在平台余额的具体科目 ，不好意思，这个科目由于不太清楚你们记账时用哪个科目记账，所以没能给出来，请谅解。

萌 追问

2019-10-21 11:12

我们平台没有具体科目

萌 追问

2019-10-21 11:12

就是我们之前把这10万收到了银行存款里。然后客户通过平台提走1万块钱，就是我们直接把钱冲到他那个平台余额上了

立红老师 解答

2019-10-21 11:33

你好，这个平台余额也相当于是我方欠客户的？如果是这样应该在该客户名下的应付账款设两个明细科目，把钱冲到平台余额时，借:应付账款——某客户（押金）  贷:应付账款——某客户（平台余额）

立红老师 解答

2019-10-21 11:33

就相当于他押金这部分少了，平台余额多了。

萌 追问

2019-10-21 11:35

好的，谢谢老师

立红老师 解答

2019-10-21 11:47

不客气的，希望我的回答能帮助到你，满意请给老师一个好评，谢谢！