老师好 9月用银行卡代垫了一笔费用 8月已做凭证：借应收网店 贷其他业务收入。月底已结转损益 现在做到9月这笔银行流水 借方做什么科目

雨落 追问

2019-10-17 12:48

对，应收网店的收入

雨落 追问

2019-10-17 12:48

点

雨落 追问

2019-10-17 12:49

还没有，只是挂应收   但是用银行支出的

郭老师 解答

2019-10-17 12:51

你支出的是什么业务的

雨落 追问

2019-10-17 12:57

9月份帮我们西安网点垫付的月饼款   然后我们 8月跟网店对账时就把这笔账记了做了凭证借应收网店贷其他业务收入并且已结转损益     
但银行支出是九月，现在做到这笔银行流水了就懵逼不知道借方要做什么科目

郭老师 解答

2019-10-17 13:01

别人帮你们垫付的吧

雨落 追问

2019-10-17 13:05

不是的，是我们用银行卡帮西安网点垫付的款 所以做的

借应收西安网点 贷其他业务收入

郭老师 解答

2019-10-17 13:10

借其他应收款贷银存
然后应该收到对方的钱，怎么还支付了

雨落 追问

2019-10-17 13:14

就是代垫的那笔用银行支出的，不是还要做银行流水帐吗   就是这个银行流水不知道怎么做分录

郭老师 解答

2019-10-17 13:17

垫付借其他应收款贷银存
你做的那个收入应该是收到的

雨落 追问

2019-10-17 13:24

噢老师那这个银行支出的这笔
我应该怎么做

郭老师 解答

2019-10-17 13:27

你好，支出是垫付借其他应收款贷银存

雨落 追问

2019-10-17 13:33

噢。 这跟我之前8月和网点的帐做的凭证  借应收西安网点贷  其他业务收入不冲突吧
那我款收回了是冲其他应收款还是应收网点

郭老师 解答

2019-10-17 13:35

比如你卖给A货物
然后你就做借其他应收款-a贷主营业务收入。

雨落 追问

2019-10-17 13:36

喔好的谢谢老师

郭老师 解答

2019-10-17 13:38

不用客气的，