公司的物业费用一直用现金缴纳，但是物业公司只开发票坚决不开收据，导致挂账，这种情况账务上应该如何处理？

日月虞厦 追问

2019-10-17 10:22

那以前的账，直接用现金支付？需要什么凭证吗？

张艳老师 解答

2019-10-17 10:25

之前用现金支付的部分，就凭发票入账就是了。

日月虞厦 追问

2019-10-17 10:32

关键之前现金部分发票到的时候  挂在其他应付款，累计下来挂账好几万，那么清理挂账的时候  直接是借其他应付款，贷库存现金？

张艳老师 解答

2019-10-17 10:33

您公司既然支付了现金，怎么还挂其他应付款呢？那么之前的库存现金对应的科目是什么呢？

日月虞厦 追问

2019-10-17 15:24

借：管理费用 -物业费   贷：其他应付款 -物业费  因为没有现金收据  就挂账了

张艳老师 解答

2019-10-17 17:27

这样的话，再做一笔
借  其他应付款   贷  库存现金
抱歉，回复晚了。

日月虞厦 追问

2019-10-17 17:28

那凭证下面 要写什么说明吗？

张艳老师 解答

2019-10-17 18:18

不用写说明了，直接做分录就是了。