各位亲，咨询一下，关于财务报表勾稽关系，不对，要如何处理。经过核对相差金额为上前面的发生额，这个要怎么处理？

妙妙 追问

2019-10-16 16:35

怎么查，从哪里开始

妙妙 追问

2019-10-16 16:36

我刚刚看了一下差额=分配利润的累计发生额

何江何老师 解答

2019-10-16 16:41

这个是你没将分配的利润转是不是同学？

妙妙 追问

2019-10-16 16:42

因为是期初数据，我只是输入进去

何江何老师 解答

2019-10-16 16:43

同学那只能这样的同学

妙妙 追问

2019-10-16 16:44

？

何江何老师 解答

2019-10-16 16:45

就是期初我们是改不的，你现在已经记账完了，要不就重新开账重新弄期初，要不就勾稽关系不对就不对了

妙妙 追问

2019-10-16 16:46

重新开账弄期初要怎么处理，如果不弄会不会有什么问题

何江何老师 解答

2019-10-16 16:47

如果你凭证不多，重要建一个账套，全部重新弄

妙妙 追问

2019-10-16 16:48

那期初的数据要怎么弄？

何江何老师 解答

2019-10-16 16:54

同学你盘点一下你的期初用这个金额入账，资产=负债+所有者权益，
差额计入公司 的未分配利润上

妙妙 追问

2019-10-16 16:57

没太明白，能详细点吗

何江何老师 解答

2019-10-16 18:22

把你的公司的数据的盘点一下，盘点之后得出来的资产的金额等于负债加所有者权益对不对，所以我们把所有者权益的差额几道为分配利润，这样帐就平了。