老师您好：其他应收款贷方了，怎么调，有什么程序吗

myx 追问

2019-10-11 11:52

调到其他应付款里，万一做凭证的吧

myx 追问

2019-10-11 11:53

要做

文文老师 解答

2019-10-11 11:57

你好，不需要做凭证的

myx 追问

2019-10-11 11:58

那我账本上没有体现这个过程呢

文文老师 解答

2019-10-11 12:11

往来重分类是调报表，不调账。这是会计准则允许的。

myx 追问

2019-10-11 12:12

调账呢

文文老师 解答

2019-10-11 12:15

在报表中，其他应收款与其他应付款同时加数，使其他应收款为0

myx 追问

2019-10-11 12:16

我是用友软件

myx 追问

2019-10-11 12:17

做账的。

文文老师 解答

2019-10-11 12:18

报表导出来，手动调整

myx 追问

2019-10-11 12:19

不用做分录吗，不做分录，系统里不还是有贷方的其他应收款。

文文老师 解答

2019-10-11 12:27

这就是调表不调账。

myx 追问

2019-10-11 12:27

没明白

文文老师 解答

2019-10-11 12:29

不用做分录，不调账
手动调整报表往来，使之不为负数，这是调表

myx 追问

2019-10-11 12:30

好的谢谢，

myx 追问

2019-10-11 12:31

是某笔其他应收款为贷方了，报表里还是借方的，

文文老师 解答

2019-10-11 12:40

是的，这样是可以的，不影响后期做账。