个人公积金8月忘记其他应收款，9月发工资时扣回来了，现在个人其他应收款贷方多了，该怎么补记借方的其他应收款

雨虹 追问

2019-10-08 13:00

做了，但8月该员工没上班，没工资，公司部分和个人部分都9月扣了

雨虹 追问

2019-10-08 13:01

没上班公司部分也个人交

月月老师 解答

2019-10-08 13:03

你好，你从几月份给员工缴纳社保，从几月份扣员工该月份的个人部分。

雨虹 追问

2019-10-08 13:05

一直在缴纳，就8月出现问题

雨虹 追问

2019-10-08 13:05

忘做其他应收款

月月老师 解答

2019-10-08 13:08

你好，你的忘做其他应收款，是忘记计提，是工资表没扣，还是分录没有计提。

雨虹 追问

2019-10-08 13:09

忘做其他应收款

月月老师 解答

2019-10-08 13:10

你好，是没有计提是吗
借：管理费用—工资
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：银行存款
是这样的吗
缴纳的时候
借：其他应收款—个人社保
管理费用—个人社保
贷：银行存款
你是这样计提和缴纳的吗，忘记计提其他应收款了，是么

雨虹 追问

2019-10-08 13:13

是的，忘记做其他应收款了，9月从工资里扣回，现在少一笔借方分录

月月老师 解答

2019-10-08 13:19

你好，少一笔缴纳的分录吗。或者你用数字告诉我你的具体的内容。

雨虹 追问

2019-10-08 13:22

我说的不清楚吗？少一笔借方其他应收款分录640元，收回后贷方多640元，该怎样调整

月月老师 解答

2019-10-08 13:25

你好，你是少做了一笔缴纳的分录，你计提了8、9月份的社保，也缴纳了两个月的，就没有问题的。你缴纳的分录是怎么做的？

雨虹 追问

2019-10-08 13:27

分录都对，就是少做一笔借方分录

雨虹 追问

2019-10-08 13:27

现在贷方多一笔扣回款

月月老师 解答

2019-10-08 13:32

你好，你少做一笔借方分录，那贷方扣款一定是不平的。比如缴纳社保5000元，个人2000，单位3000，少做一笔个人社保，分录不平。

雨虹 追问

2019-10-08 13:36

是平的，工资中扣款，怎么能不平，现在就贷方多一笔扣回款，就问怎么补做借方分录

月月老师 解答

2019-10-08 13:57

你好，你的全部过程说一下吗。你工资8月份应该计提多少，分录是怎么做的，缴纳8月份的分录是怎么做的，9月份计提多少，分录是怎么做的，缴纳9月份分录是怎么做的。需要带数据。