老师，请解新接手小规模纳税人，科目汇总表和季报表核对，发现期未余额都对不上，因为没有7月报表，只有7月科目余额表和4-6月季报表，不知道是不是我不会看还是做的不对，请老师帮助我该怎么看呀？

霸气的电灯胆 追问

2019-09-30 16:03

手上有4-6月季报利润表，资产负债表，7月科目余额表，没有7月帐，现在做8月帐怎么也对不上余额

QQ老师 解答

2019-09-30 16:18

你好！是八月份的期初数对不上还是期末数？

霸气的电灯胆 追问

2019-09-30 16:23

期未数

QQ老师 解答

2019-09-30 16:23

你好，八月的期初数是对的吧？

霸气的电灯胆 追问

2019-09-30 16:46

我是把7月数据录入到T3，然后正常做8月帐，8月出来报表金额都不对，然后检查4-6月报表和7月科目余额表发生额进行加、减得岀来期未数和8月发生额加、减得出来数据不对

QQ老师 解答

2019-09-30 17:00

你好，你们财务软件的报表系统公式对不对？

霸气的电灯胆 追问

2019-09-30 17:05

公式是对的检查过了

QQ老师 解答

2019-09-30 17:12

用你八月底的科目余额表的数据和资产负债表核对一下，看看是哪个项目出的问题。