少收客户的欠款，在软件上怎么做回来

滴滴说三毛 追问

2019-09-28 17:57

做退货，和做优惠少做了

邹老师 解答

2019-09-28 17:58

你好，退货
借；主营业务收入   ， 应交税费-应交增值税（销项税额），  贷；应收账款
借；库存商品   ，贷；主营业务成本
具体是什么优惠？给予的现金折扣吗？

滴滴说三毛 追问

2019-09-28 17:58

对的

邹老师 解答

2019-09-28 17:59

你好，现金折扣优惠这样做分录
借；银行存款，财务费用（现金折扣部分），贷；应收账款

滴滴说三毛 追问

2019-09-28 18:00

退货我以入软件，但是后期发现少收客户货款，但已经当月报表已做，现在发现少了

邹老师 解答

2019-09-28 18:01

你好，如果是因为现金折扣少收客户货款，不需要去修改软件销售信息啊
直接做这个分录就可以了
借；银行存款，财务费用（现金折扣部分），贷；应收账款

滴滴说三毛 追问

2019-09-28 18:16

那月底做报表，财务费用就成负数了

邹老师 解答

2019-09-28 18:18

你好，根据你描述，给到客户的现金折扣计入财务费用借方，应当是正数才是啊
你单位是什么原因导致财务费用负数呢？利息收入大于财务费用借方发生额？

滴滴说三毛 追问

2019-09-28 18:18

月底做报表，财务费用就成负数了吧

邹老师 解答

2019-09-28 18:18

你好，借；银行存款，财务费用（现金折扣部分），贷；应收账款
做这个分录，财务费用在利润表是按正数填写的

滴滴说三毛 追问

2019-09-28 18:19

哦哦好的，明白

滴滴说三毛 追问

2019-09-28 18:20

应收在贷方？

邹老师 解答

2019-09-28 18:20

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢