我公司销售商品开的含税金额一共十五万给A公司，A公司开的十万银行承兑汇票给我们的。我们自己向其他人贴了利息，人家用公司账户像我们汇款，并扣除了利息费用，打了9万给我们，这个怎么做账？还有A公司这个月将剩余货款以及利息费用一起汇给我们了，但是利息费用比我们自己贴的要多了一点，这样怎么一起做账把这批十五万货平掉，

舒服的咖啡 追问

2019-09-27 18:31

A公司把剩余货款汇给我们 把利息也一起汇给我们了 这个分录也是你也的这个吗？能否写清楚点！这笔业务所有的分录是什么

舒服的咖啡 追问

2019-09-27 18:33

我是财务软件记账 是不是有什么红字

陈诗晗老师 解答

2019-09-27 18:47

没有什么红字
你给人家给你货的时候
借：应收票据
贷：营业收入和税
现在你票据贴现再做上面分录

舒服的咖啡 追问

2019-09-27 19:26

应收帐款是380422.42，收到承兑汇票上面是356720，然后我自己贴现收到货款分录是这样对吗

陈诗晗老师 解答

2019-09-27 19:28

是的。同学。
你贴现差额部分计财务费用

舒服的咖啡 追问

2019-09-27 19:28

借 应收票据356720
贷 应收账款356720

借银行存款350727
  财务管理 5993
贷应收票据 356720

舒服的咖啡 追问

2019-09-27 19:28

然后他这次把剩余货款跟利息都一起汇来了 ，汇的29766，这个我怎么做分录？因为利息是多了

舒服的咖啡 追问

2019-09-27 19:30

因为他汇过来的货款里面有我之前贴现利息 他也汇给我们了 但是利息是比我们自己贴现要多了

陈诗晗老师 解答

2019-09-27 19:31

你这里不管金额是多少，差额倒挤进财务费用处理。

舒服的咖啡 追问

2019-09-27 19:33

借 应收票据356720
贷 应收账款356720

借银行存款350727
财务管理 5993
贷应收票据 356720

借银行存款 29766
贷：应收账款23702.42
 财务费用6063.58

舒服的咖啡 追问

2019-09-27 19:33

这个分录对吗

陈诗晗老师 解答

2019-09-27 19:34

分录处理是对的，
票据的收付的差额都是倒挤财务费用

舒服的咖啡 追问

2019-09-27 19:34

最下面这个财务费用需要用红字吗？

陈诗晗老师 解答

2019-09-27 19:35

如果你的软件里面有设置你的期间费用除了结转损益 外的时候 不能为贷，那么就是红字。如果没有，不用

舒服的咖啡 追问

2019-09-27 19:42

那我未到期贴现的话 利息是人家直接扣掉之后汇过来了 也没有什么单子 。那我做凭证需要附什么单子

陈诗晗老师 解答

2019-09-27 20:09

没有单子，你原则是要让人家出具收据给你的哟