金蝶软件中生成资产负债表报表不平衡，怎么办？需要从何下手？

牛奶饼干 追问

2019-09-26 14:46

可以的，请看以下内容？要和科目余额怎么核对呢？老师

bamboo老师 解答

2019-09-26 14:52

把制造费用300结转到生产成本科目

牛奶饼干 追问

2019-09-26 15:00

我之前都审核过账了，现在是不是又要重新反审核 反过账后，重新再弄一张借：生产成本300，贷：制造费用300的分录，再审再过账再结转，是不是这样操作的呢？老师

bamboo老师 解答

2019-09-26 15:04

软件现在有没有月结？

牛奶饼干 追问

2019-09-26 15:08

已经月末结转本年利润了的。怎么办呢？现在

bamboo老师 解答

2019-09-26 15:10

这个不涉及到损益科目 没有月结的话 可以补分录
借：生产成本
贷：制造费用
然后审核过账就好了

牛奶饼干 追问

2019-09-26 15:13

老师为什么一看就知道是我漏了这一步了呢？是怎么看得出来的？

bamboo老师 解答

2019-09-26 15:16

看科目余额表  然后看差额
一般就是损益没结转 或者制造费用没结转