现金流量表中，现金流量科目的本位币金额是否等于对方科目分录的所有本位币之和？？？

盈希 追问

2019-09-10 18:36

个人往来借支主表计入了支付的其他与经营，附表计入了经营性应收。后期用发票报销时，其他应收主表计入取得借款收到的现金，附表计入经营性应收，管理费用分别计入主表附表哪里？？

王雁鸣老师 解答

2019-09-10 18:40

您好，个人往来借支主表计入了支付的其他与经营，附表计入了经营性应收。后期用发票报销时，其他应收主表计入取得借款收到的现金，附表计入经营性应收，是不对的，应该是，后期用发票报销时，其他应收主表计入收到的其他与经营有关的现金，附表计入经营性应收，管理费用分别计入主表的支付的其他与经营活动有关的现金，附表记入净利润。

盈希 追问

2019-09-10 19:06

按照此方法设置，系统显示现金流量表项目本位币金额之和不等于科目金额？另外一般有哪些科目附表计入净利润？？主表取得借款收到的现金对应的附表是哪一项？？

王雁鸣老师 解答

2019-09-10 19:14

您好，您这个是什么系统？损益类科目附表记入净利润，主表借款收到的现金，对应的附表没有，也就是不填写附表。

盈希 追问

2019-09-10 19:18

我这是金蝶，前面那个往来借款用发票报销的情况，管理费用附表项目没有，根据老师的方法设置系统显示现金流量表项目本位币金额之和不等于科目金额，这是什么原因？？是前面借支的时候指定错误吗？？借支的指定是主表支付的其他与经营活动，附表经营性应收

王雁鸣老师 解答

2019-09-10 20:33

您好，不是原来指定的错误，是现在指定的有问题，报销时，主表您不指定，附表指定净利润，以及经营性应收，这样试试呢。

盈希 追问

2019-09-10 20:39

按老师的操作系统显示必须指定主表，后面我又试只指定主表不指定附表系统又显示必须指定附表，按要求同时指定又显示金额不等于

王雁鸣老师 解答

2019-09-10 20:41

您好，这就真奇怪了。麻烦您截图看看，谢谢。

盈希 追问

2019-09-10 20:45

这种情况管理费用的附表无法指定，不知道截图是否看的清，这是压缩的

王雁鸣老师 解答

2019-09-10 20:49

您好，第一行，主附表，都填写235，第二行不填写试试吧。

盈希 追问

2019-09-10 20:54

这样操作成功了，请问老师，这样操作我该怎么理解？？

王雁鸣老师 解答

2019-09-10 21:02

您好，这样操作理解为，非现金业务，不指定现金流量项目。

盈希 追问

2019-09-10 21:07

发票报销不就相当于是现金业务吗？？另外想请老师您作为私人教师怎么收费？

王雁鸣老师 解答

2019-09-10 21:09

您好，您理解的不对，相当于现金业务，但实际没有现金收支，只是相当于而已。不好意思，我不做私人教师的，我怕我时间不能保证，耽误了您的事情。

盈希 追问

2019-09-11 10:25

老师，按您教的方法指定第二笔借支报销时，又是金额不相等，只不过第二笔借支多了个进项税，进项税我指定设为0和不指定情况都是一样的，最终都是系统显示金额不相等

王雁鸣老师 解答

2019-09-11 10:27

您好，麻烦您再截图我看看，谢谢。

盈希 追问

2019-09-11 10:32

这种情况

王雁鸣老师 解答

2019-09-11 11:27

您好，您把第2、3行指定都删除，只留第1行试试。