在财务软件里选用哪种取数方法，在报表里往来科目不会出现红字？

咖啡糖 追问

2019-09-07 12:22

怎样考虑重分类呢，我不知道，是不是分析发生额填列法

老江老师 解答

2019-09-07 12:25

这个各个软件的设置都不一样，下面是用友的，资产负债表中应收账款的设置
QM(1122,月,借,,,,,,,,)+QM(220301,月,借,,,,,,,,)+QM(220302,月,借,,,,,,,,)+QM(220303,月,借,,,,,,,,)

咖啡糖 追问

2019-09-07 12:28

老师，你给我讲下什么叫重分类就可以了，语言描述，不讲公式的编

老江老师 解答

2019-09-07 12:32

比如，应收账款，咱家有两个客户 A 和B
其中 A的余额 200  B的余额是 -100 即贷方100
应收账款科目余额100。实际上，我们应收的金额应该是200呀，那100负的，是咱已经预收的货款
实际应收账款与应收账款账面余额就产生了不一致，这时候需要重分类了
应收账款=应收账款借方余额+预收账款借方余额
预收账款=预收账款贷方余额+应收账款贷方余额
应付账款=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额
...........

咖啡糖 追问

2019-09-07 17:46

如果我收到预收款，直接摆在应收账款贷方，不设预收账款，影不影响应收账款和预收账款出现红字？

老江老师 解答

2019-09-08 07:57

这个要看你报表设置时，是不是做重分类