老师，您好，我们公司2017年年末数和2018年年初数的货币资金金额不一样，这个要怎么调账呢？

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-06 18:33

库存现金2017年年末自动结转到2018年金额减少1500

庄老师 解答

2019-09-06 18:35

你好，要查明是什么原因，然后才能处理，

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-06 18:36

那我这个要怎么查呢？我就查到这个自动结转减少1500

庄老师 解答

2019-09-07 06:47

你好，要查是什么时候不符的，是不是未达账项

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-07 10:23

老师，你好，就是年末结转的时候不符的，而且就库存现金不符

庄老师 解答

2019-09-07 12:18

你好，12月份现金支付对账一下，看看是那一笔出现差错的，

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-07 12:32

老师，这个没办法看出来啊，就是我看了，我觉得每一笔都是对的

庄老师 解答

2019-09-07 14:43

你好，每一笔凭证的现金都是对的，为什么还会少了1500

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-07 14:56

我也具体的不清楚，我现在查不到原因，但是它确确实实又少了1500，

庄老师 解答

2019-09-07 15:02

你好，要盘点一下库存现金有没有减少，

咕噜咕哎咕 追问

2019-09-07 15:04

这个好像无法盘点了，主要是2017年的，我们用的是用友软件T3，结转过来就少了

庄老师 解答

2019-09-07 18:04

你好，这什么无法盘点现金，我们用的是用友软件T3，结转过来就少了，这个没查明原因，没办法处理，