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朴老师

职称： 会计师

2019-09-02 17:30

企业在券商处购买基金的资金也是存入自己的银行账户，
因此，划入资金时
借：银行存款-B
贷：银行存款-A
申购基金时
借：其他应收款
贷：银行存款-B
收到基金份额确认书时
借：投资（交易性或金融资产等，科目自己定）
贷：其他应收款
分红时
借：银行存款-B
贷：投资收益
赎回时
借：银行存款-B
贷：投资
贷：投资收益

Yuki 追问

2019-09-02 17:51

那浮动收益资产负债表怎么放啊？

朴老师 解答

2019-09-02 18:06

在资产负债表日按评估的公允先计入其他综合收益,

Yuki 追问

2019-09-02 18:35

老师那左边资产科目记入哪个？

朴老师 解答

2019-09-03 09:43

这个你计入其他综合收益，软件自动就分配了

Yuki 追问

2019-09-03 09:47

老师我的问题就是没有软件手动出一个报表所以不晓得资产负债表左边放入哪里

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企业在券商处购买基金的资金也是存入自己的银行账户， 因此，划入资金时 借：银行存款-B 贷：银行存款-A 申购基金时 借：其他应收款 贷：银行存款-B 收到基金份额确认书时 借：投资（交易性或金融资产等，科目自己定） 贷：其他应收款 分红时 借：银行存款-B 贷：投资收益 赎回时 借：银行存款-B 贷：投资 贷：投资收益
2019-09-02 17:30:44
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