请问：采购人员报销采购五金材料款，手工发票、清单、出入库单都有的情况下，在U8上怎么做账，是借：预付账款/其他预付款，贷：银行存款吗？还有，计算附单据数是，出入库单也全要计入在内吗？

诺玛反抗军 追问

2019-08-30 14:32

之前没有做入库，是7月份的单子，我现在才做帐，所有的手工发票、清单、出入库单都有了，请问是这样吗？

郭老师 解答

2019-08-30 14:39

不对
应该之前借库存商品/低值易耗品贷其他应付款

诺玛反抗军 追问

2019-08-30 15:13

那我直接记，借：在建工程/工程物资，贷：银行存款，可以吗？

郭老师 解答

2019-08-30 15:15

这个是自建的或者设备用的可以的

诺玛反抗军 追问

2019-08-30 15:20

但是材料又是别人买的，需要报销的，这个记账分录和直接购买材料不一样吧

郭老师 解答

2019-08-30 15:22

支付的时候个人是垫付了是吗
回来写的报销单
不是你单位公户直接
借在建工程贷其他应付款
借其应付款贷银存/现金

诺玛反抗军 追问

2019-08-30 15:32

是的，员工垫付的，已经报销过了，请问是这样做吗？

郭老师 解答

2019-08-30 15:38

可以的，这个分录对的