你好老师请问一下公司5月份向一个股东借款10万元，没有经过出纳，直接让行政发给矿山负责人5万，行政自己留了5万（今天才知道），直接告诉我有五万的借款去处用于矿山日常开支，另五万我现在才知道是作为办公费用支出了。费用报销单给我放过来了。现在股东要求把借款转为投资款入股。作为一个出纳我该如何记这笔账呢？

小云老师

职称：中级会计师,注册会计师

2019-08-28 17:58

你好，这个太不规范了，要经出纳手才对的，你现在只能补计到5月份，当做经过了你手做

初心。追问

2019-08-28 18:26

好吧谢谢

小云老师解答

2019-08-28 18:31

不客气，满意请五星好评，谢谢

初心。追问

2019-08-28 18:36

好的那我还想问一下那按会计记的话是五月份库存现金，然后借款给矿山负责人，还有行政吗？那我作为用补什么票据之类的吗？比如是借款单这类的，现在就补了一个收据

小云老师解答

2019-08-28 18:40

会计做账要票，就用收据都可以

精选问题

我们购入玉米比如出厂是35吨，到厂子卸货是34.93吨问

假设 35 吨采购价 70000 元，下游按 34.93 吨打款 70000 元购进入库（35 吨发票，合理损耗 0.07 吨）借：库存商品 - 玉米 70000 贷：银行存款 70000 入库单价 = 70000÷34.93≈2004.01 元 / 吨销售开票（34.93 吨，按实际结算金额 70000 元）借：银行存款 70000 贷：主营业务收入 - 玉米 69306.93（70000÷(1%2B1%)）贷：应交税费 - 应交增值税 693.07 结转成本（按 34.93 吨 × 入库单价）借：主营业务成本 - 玉米 70000 贷：库存商品 - 玉米 70000 答
海外收入按照25%已经交了企业所得税，其实海外收入问

既然多交，肯定反映在“预缴”里面，第四季度会扣减这个“预缴”的。答
老师，社保在当地另一个公司缴纳，工资在我们单位问

同学你好，你是否想表达你在另外一家缴纳社保。把这个证明给到现在公司，答
老师你好，利润表中财务费用数是-67，导出来的利润表问

你好，按导出利润表数据，不填答
幼儿园收到政府补助的免保教费补贴，需要申报收入问

那个免交增值税，要交所得税答

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