9月建账，只有银行存款，营收，应付的余额，把这些金额输入后，就可以建账了吗？

月半小夜曲好 追问

2019-08-27 14:42

对呀，那怎么建账，现在不知道建账怎么建，只知道这几个科目的余额

郭老师 解答

2019-08-27 14:51

你有存货固定资产吗

月半小夜曲好 追问

2019-08-27 14:55

有固定资产

郭老师 解答

2019-08-27 14:58

都要盘点的
你单位所有的都要入账

月半小夜曲好 追问

2019-08-27 16:25

应收应付就填期初应收应付那里吗？

月半小夜曲好 追问

2019-08-27 16:25

如果有费用类科目呢？也是填期初费用类科目？

郭老师 解答

2019-08-27 16:27

是的
费用的利润分配

月半小夜曲好 追问

2019-08-27 16:44

我把应收应付还有银行录入系统期初余额以后，剩下还有几十万都记未分配利润吗

月半小夜曲好 追问

2019-08-27 16:47

把固定资产录入期初以后，未分配利润是借方，正常吗？

郭老师 解答

2019-08-27 16:51

你的期初正确就放利润分配

月半小夜曲好 追问

2019-08-27 16:52

固定资产之前没提折旧，录期初的时候需要补提吗

郭老师 解答

2019-08-27 16:57

需要，补的折旧在累计折旧

月半小夜曲好 追问

2019-08-27 17:02

管理费用期初有余额填管理费用期初吗

郭老师 解答

2019-08-27 17:13

不需要的
这个期末没有余额

月半小夜曲好 追问

2019-08-27 20:53

银行存款我以上个月的余额当期初数据，固定资产以盘点后的现在的市场价录入期初数据，那资产不就增加了？那未分配利润不也相对增加了？年末给股东的分红也增加了？

郭老师 解答

2019-08-27 20:56

固定资产看你之前购买价格
你不计提折旧吗

月半小夜曲好 追问

2019-08-27 21:24

计提折旧的话，那剩下的金额也很多啊，这不都增加到未分配利润里面了吗

郭老师 解答

2019-08-27 21:25

你往来没有吗？没有欠款，没有没支付的工资吗？

月半小夜曲好 追问

2019-08-27 21:30

有应付款，当月发的工资都做费用转本年利润里了

郭老师 解答

2019-08-28 08:42

费用收入损益类不要管了
这些没有余额
你们期初没有实收资本？那你的固定资产谁出钱买的